Screen: Magic Formula Sverige

Lista – Magic Formula Sverige
Uppdateras månadsvis, senast 2022-09-20.

1. Arlandastad Group
2. ALM Equity
3. SBB
4. SSAB
5. Stenhus Fastigheter
6. KlaraBo Sverige
7. Catena
8. Fabege
9. K-Fast Holding
10. Svenska Nyttobostäder
11. Balder
12. Trianon
13. Swedish Logistic Property
14. NP3 Fastigheter
15. RVRC Holding

16. Heba
17. John Mattson Fastighetsföretagen
18. Emilshus
19. Ericsson
20. Stendörren
21. Castellum
22. FastPartner
23. Diös
24. Platzer Fastigheter
25. Atrium Ljungberg
26. Nyfosa
27. Wihlborgs
28. Betsson
29. Wallenstam
30. Hufvudstaden

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
32. Inwido
35. FM Mattsson
36. Volvo Cars
37. Bravida
38. Stillfront
39. Nordic Paper
40. Viva Wine Group
41. Hexpol
42. Thule
43. KnowIT
44. Securitas
45. Skanska
46. VBG Group
48. BTS Group
49. Dustin Group
50. Profoto

Legenden Joel Greenblatt skrev 2005 boken The Little Book That Beats The Market.
I denna avslöjade han den magiska formeln för att slå index över tid.

Formeln är ursprungligen gjord för USA och avkastade årligen 18%enheter mer än dess jämförelseindex under de 17år Joel jämförde med.

Enkelt sammanfattat söker formeln efter aktier av hög kvalitet (ROC) och låg kostnad kontra intjäning (EY).
För att undvika värdefällor förespråkar Joel Greenblatt att man har 20-30 bolag och byter ut en fjärdedel varje kvartal. Då formeln handlar om att köpa det andra inte vill ha så anser Joel att man måste lita på formeln och köpa det som står i formeln, utan undantag.
Finans bör inte finnas med i formeln, men smyger det sig in rekommenderas man bortse från dessa.

EY – (Fungerar som prisindikator. En sorts inverterad P/E som är EBIT delat med enterprise value).
ROC – kvalitetsindikatorn (EBIT dividerat med summan av net fixed assets and net working capital).
Alla aktier får poäng baserat på EY och ROC innan dom rankas sinsemellan.
Aktier med kombinationen av högst EY och högst ROC får högst rank.

Hur man använder formeln:
1. Kolla listan.
2. Köp de högst rankade bolagen, men endast 25% av antalet bolag du slutgiltligen vill ha i portföljen. Spendera endast 25% av den kassa du vill investera i Magic Formula. 
3. Vänta tre månader och köp därefter 25% av de högst rankade bolagen du inte redan har, för 25% av din ursprungliga kassa.
4. Upprepa tills det gått ett år och du köpt slut för kassan. 
5. När ett år gått: byt ut de 25% du köpte först mot de högst rankade du inte redan har.
6. Efter ytterligare ett kvartal: Byt ut de andra 25% du köpte mot de högst rankade du inte redan har.
7. Upprepa steg nr 6 om och om igen.

Listan är tagen från Gurufocus som beskriver Magic Formula såhär:
Gotham Capital manager Joel Greenblatt defined a “magic formula” in his book, “The Little Book that Beats the Market.” The magic formula hinges on two financial ratios: the earnings yield, which is defined as earnings before interest and taxes (EBIT) divided by enterprise value, and the return on capital, which is defined as EBIT divided by the sum of net fixed assets and net working capital. To select the top-ranked stocks, the magic formula ranks all stocks based on a combination of earnings yield and return on capital: Stocks with the highest earnings yield and return on capital receive a higher rank.

I denna screen har vi sedan 2021-09-20 begränsat till bolag med minimum smallcap dvs $200M! (Eller svenska motsvarigheten midcap).

Uppgifterna i denna screen kan skiljas från andra sidor då uppgifterna uppdateras olika snabbt. Detta märks främst i samband med kvartalsrapporter där Gurufocus kan skiljas från t.ex. Börsdata.

Historik

1. Arlandastad Group
2. SBB
3. SSAB
4. ALM Equity
5. KlaraBo Sverige
6. Stenhus Fastigheter
7. Catena
8. Fabege
9. K-Fast Holding
10. John Mattson Fastighetsföretagen
11. Balder
12. Svenska Nyttobostäder AB
13. Heba fastighets AB
14. Trianon AB
15. Swedish Logistic Property
16. Stendörren
17. NP3 Fastigheter AB
18. Diös Fastigheter
19. Castellum
20. FastPartner
21. Ericsson
22. Platzer
23. Atrium Ljungberg
24. Wihlborgs Fastigheter
25. Brinova Fastigheter
26. RVRC Holding
27. Hufvudstaden
28. Betsson
29. Nyfosa
30. Randviken Fastigheter

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
34. Inwido
35. Enea
37. Viva Wine Group
39. Nordic Paper
40. Stillfront
42. Hexpol
43. Knowit
44. Volvo Car
45. Skanska
46. VBG Group
47. Securitas
49. Thule
50. Profoto

1. Byggmästare Anders J Ahlström
2. Arlandastad Group
3. SBB
4. ALM Equity
5. SSAB
6. KlaraBo Sverige
7. Stenhus Fastigheter
8. Stendörren
9. Catena
10. Fabege
11. Balder
12. John Mattson Fastighetsföretagen
13. K-Fast Holding
14. Swedish Logistic Property
15. Fastighetsbolaget Emilshus
16. Svenska Nyttobostäder AB
17. Heba Fastighets AB
18. Betsson
19. NP3 Fastigheter
20. Ericsson
21. Trianon
22. Diös fastigheter
23. Castellum
24. FastPartner
25. Platzer Fastigheter
26. Atrium Ljungberg
27. Logistea
28. Wihlborgs
29. Hufvudstaden
30. Nyfosa

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
34. FM Mattsson Mora Group
36. Inwido
38. Skanska
39. RVRC Holding
41. Stillfront
42. Viva Wine Group 
43. VBG Group
44. Hexpol
45. Securitas
47. Thule
48. KnowIT
49. Boliden
50. Instalco

1. Byggmax
2. SBB
3. SSAB
4. Stenhus Fastigheter i Norden
5. Logistea
6. Stendörren Fastigheter
7. Atrium Ljungberg
8. Heba Fastighets AB
9. Fabege
10. K-Fast Holding
11. Fastighets AB Trianon
12. John Mattson Fastighetsföretagen
13. Balder
14. KlaraBo Sverige
15. Swedish Logistic Property

16. Catena
17. Svenska Nyttobostäder AB
18. FastPartner
19. Diös
20. Platzer
21. Sagax
22. Hufvudstaden
23. Wihlborgs
24. Nyfisa
25. Ericsson
26. Randviken
27. Castellum
28. Brinova
29. Wallenstam
30. G5 Entertainment

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
34. Inwido
35. Maha Energy
36. RVRC Holding
37. Skanska
39. Hexpol
40. Viva Wine Group
41. Stillfront
42. Rottneros
44. Betsson
45. Enea
46. VBG Group
47. Securitas
48. Thule
50. Instalco

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. SBB
4. Atrium Ljungberg
5. Betsson
6. FastPartner
7. Logistea
8. Trianon
9. Diös Fastigheter
10. Balder
11. SSAB
12. Fortinova Fastigheter
13. John Mattson Fastighetsföretagen
14. Catena AB
15. NP3 Fastigheter

16. Hufvudstaden
17. KlaraBo Sverige AB
18. K2A Knaust & Andersson Fastigheter
19. Ericsson
20. Nyfosa
21. Heba Fastighets AB
22. Platzer Fastigheter
23. Stendörren Fastigheter
24. BE Group
25. Wihlborgs
26. Fabege
27. Sagax
28. Castellum
29. Randviken Fastigheter
30. Inwido

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
33. Bergs Timber
35. Hexpol
37. FM Matsson Mora Group
38. Kabe
39. Stillfront
40. Semcon
41. VBG Group
42. RugVista Group
45. Maha Energy
46. Husqvarna
47. SKF
48. Securitas
49. Swedish Match
50. Electrolux

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. SBB
4. Betsson
5. Arlandastad Group
6. Diös Fastigheter
7. Hufvudstaden
8. Fortinova
9. John Matsson
10. Ericsson
11. FastPartner
12. Stendörren
13. Catena
14. Atrium Ljungberg
15. Platzer

16. Heba
17. Trianon
18. Fabege
19. BE Group
20. Castellum
21. NP3 Fastigheter
22. SSAB
23. Sagax
24. Bergs Timber
25. Thunderful Group
26. Semcon
27. Stillfront
28. Nyfosa
29. Hexpol
30. Wästbygg 

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
35. RugVista Group
36. Inwido
37. VBG Group
39. Swedish Match

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. Betsson
4. SBB
5. Arlandastad Group
6. Fortinova Fastigheter
7. John Matsson
8. Lundin Energy
9. Catena AB
10. G5 Entertainment
11. Stendörren Fastigheter
12. FastPartner AB
13. Heba Fastighets AB
14. Ericsson
15. Castellum

16. Trianon
17. NP3 Fastigheter
18. Sagax
19. Skanska
20. Ferronordic
21. Platzer Fastigheter
22. SSAB
23. Atrium Ljungberg
24. Thunderful Group
25. Electrolux
26. Annehem Fastigheter
27. Wihlborgs Fastigheter
28. Brinova Fastigheter
29. Nyfosa
30. Fabege

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
31. RugVista
33. Hexpol
34. Wästbygg Gruppen
35. Semcon
36. Stillfront
37. Inwido
40. Swedish Match

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. Betsson
4. SBB
5. Arlandastad Group
6. Fortinova Fastigheter
7. John Matsson
8. Fastpartner
9. Lundin Energy
10. Catena
11. Stendörren
12. Heba
13. Castellum
14. NP3 Fastigheter
15. AB Trianon

16. Skanska
17. Sagax
18. Ericsson
19. Atrium Ljungberg
20. G5 Entertainment
21. Platzer Fastigheter
22. SSAB
23. Ferronordic
24. Fabege
25. Wihlborgs Fastigheter
26. Nyfosa
27. Annehem
28. Electrolux
29. K2A Knaust & Andersson
30. Brinova

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
32. Thunderful Group
33. Swedish Orphan Biovitrum
34. Hexpol
37. Swedish Match
38. Inwido

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. Betsson
3. SBB
4. Arlandastad Group
5. Lundin Energy
6. John Mattson Fastighetsföretagen
7. Fortinova Fastigheter AB
8. FastPartner
9. Catena
10. Heba Fastighets AB
11. Stendörren Fastigheter
12. Skanska
13. Ericsson
14. Castellum
15. Trianon

16. Atrium Ljungberg
17. Kungsleden
18. NP3 Fastigheter
19. Sagax
20. Platzer Fastigheter
21. G5 Entertainment
22. Zinzino Holding
23. Wihlborgs Fastigheter
24. Fabege
25. Electrolux
26. Annehem Fastigheter
27. Nyfosa
28. Brinova
29. Thunderful Group
30. Swedish Orphan Biovitrum

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
32. SSAB
33. Swedish Match
34. Ferronordic
36. Hexpol
38. Semcon
40. Inwido

1. Byggmax
2. Betsson
3. SBB
4. Lundin Energy
5. John Mattson Fastighetsföretagen
6. Castellum
7. Catena AB
8. Stendörren
9. Skanska
10. Ericsson
11. Studentbostäder i Norden
12. FastPartner
13. Heba
14. Kungsleden
15. Trianon

16. Atrium Ljungberg
17. NP3 Fastigheter
18. Bergs Timber
19. Platzer Fastigheter
20. SSAB
21. Sagax
22. Electrolux
23. Fabege
24. Swedish Match
25. Annehem Fastigheter
26. Wihlborgs Fastigheter
27. Byggmastare Anders J Ahlstrom
28. G5 Entertainment
29. Akelius
30. Hexpol

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
32. Ferronordic
35. Semcon
37. Thunderful Group
38. Inwido
39. Zinzino

1. Byggmax Group
2. Kindred
3. Betsson
4. Africa Oil
5. SBB
6. John Mattson Fastighetsföretagen
7. Catena AB
8. Kambi
9. Castellum
10. Fastpartner
11. Skanska
12. Lundin Energy
13. Electrolux
14. Trianon
15. Catena Media

16. Ericsson
17. Stendörren
18. Akelius
19. NP3 Fastigheter
20. Byggmästare J Ahlstrom
21. Atrium Ljungberg
22. Heba
23. Kungsleden
24. Aspire
25. Amasten
26. Wästbygg Gruppen
27. Nyfosa
28. Sagax
29. Annehem
30. Wihlborgs

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
31. Semcon
32. G5 Entertainment
37. Inwido
38. TietoEvry
39. Ferronordic
40. Veidekke

  1. Byggmax
  2. SBB
  3. Catena Media
  4. Castellum
  5. Betsson
  6. FastPartner
  7. Lundin Energy
  8. Fastighets AB Trianon
  9. Studentbostäder i Norden
  10. NP3 Fastigheter AB
  11. Ericsson
  12. Skanska
  13. Stendörren
  14. Electrolux
  15. Heba Fastighets AB
  16. 16. Akelius
  17. Atrium Ljungberg
  18. Byggmästare Anders J Ahlström
  19. Kungsleden
  20. Amasten
  21. Nyfosa
  22. Platzer Fastigheter
  23. Sagax
  24. Wihlborgs fastigheter
  25. Ferronordic
  26. Zinzino
  27. Balder
  28. Fabege
  29. G5 Entertainment.
  30. K2A Knaus & Andersson
  1. Misen Energy
  2. Abelco Investment
  3. CR Ventures
  4. Byggmax Group
  5. Real Fastigheter
  6. Logistri
  7. New Equity Venture International AB
  8. SBB
  9. Fastator
  10. Mälaråsen
  11. Bonasudden
  12. Novus
  13. Betsson
  14. Amhult 2
  15. Clemondo
  16. Waystream Holding
  17. Lundin Energy
  18. Catena
  19. Castellum
  20. NP3 Fastigheter
  21. Bosjö Fastigheter 
  22. Clean Motion 
  23. John Mattson Fastighetsföretagen
  24. ByggPartner 
  25. FastPartner
  26. Blick Global Group
  27. Ericsson
  28. Fastighets Ab Trianon
  29. Nilörngruppen
  30. Genesis-IT

1. Misen Energy
2. Abelco Investment Group
3. CR Ventures
4. Real Fastigheter
5. New Equity Venture International
6. Logistri Fastighets AB
7. Aktiebolaget Fastator
8. Malarasen
9. SBB
10. Novus Group International 
11. Betsson
12. Amhult
13. Catena
14. Waystream Holding
15. Fastpartner Holding AB
16. Sectra
17. NP3 Fastigheter
18. John Mattson Fastighetsforetagen
19. Clemondo Group
20. Bosjö fastigheter
21. Castellum
22. Clean Motion
23. Novotek
24. Skanska
25. Speqta
26. Ericsson
27. Genesis-IT
28. Acrinova
29. Lundin Energy
30. Fastighets AB Trianon

1. Misen Energy
2. Abelco Investment Group
3. CR Ventures
4. New Equity Venture International
5. Real Fastigheter
6. Logistri Fastighets AB
7. Aktiebolaget Fastator
8. Malarasen
9. Novus Group International 
10. Bonasudden
11. SBB
12. Betsson
13. Amhult
14. Dedicare
15. John Matsson Fastighetsföretagen AB
16. Waystream Holding
17. Catena
18. Magnolia Bostad
19. Castellum
20. Clemondo Group
21. Bosjö fastigheter
22. NP3 Fastigheter
23. Skanska AB
24. NENT
25. Acrinova AB
26. Fastighets AB Trianon
27. Kungsleden
28. Lundin Energy
29. Platzer Fastighehter
30. Genesis-IT

1. Misen Energy
2. Abelco Investment Group
3. Logistri Fastighets AB
4. Real Holding i Sverige AB
5. Inhalation Sciences Sweden
6. Mälaråsen
7. Bonasudden Holding
8. SBB
9. Waystream
10. Amhult 2 AB
11. John Matsson Fastighetsforetagen
12. Betsson
13. Dedicare
14. Catena AB
15. Novus Group International AB
16. Magnolia Bostad AB
17. Castellum AB
18. Trianon
19. Clemondo Group AB
20. NP3 Fastigheter AB
21. Nordic Entertainment Group AB
22. Auriant Mining
23. Kakel Max
24. Moberg Pharma
25. Platzer Fastigheter
26. Skanska
27. Acrinova
28. Genesis-IT
29. Kungsleden
30. Lundin Energy

1. Misen Energy
2. Rolling Optics Holding
3. Abelco Investment Group
4. Logistri Fastighets AB
5. Inhalation Sciences Sweden
6. Fastator
7. Mälaråsen
8. SBB
9. Bonasudden Holding
10. Waystream
11. Moberg Pharma AB
12. Novus Group International
13. Magnolia Bostad AB
14. Platzer Fastigheter
15. Bosjö
16. Betsson
17. Byggmastare Anders J Ahlstrom
18. Dedicare
19. Auriant mining
20. Catena AB
21. John Matsson Fastighetsforetagen
22. Kakel Max
23. Swedish Orphan Biovitrum
24. Nyfosa
25. Signatur fastigheter
26. Acroud
27. Genesis-IT
28. Clemondo Group
29. Castellum
30. Nordic Entertainment Group

1. Karolinska Development
2. Abelco Investment Group
3. Rolling Optics Holding
4. Logistri Fastighets AB
5. Fastator
6. Inhalation Sciences Sweden AB
7. Malaråsen AB
8. Waystream Holding
9. Novus Group
10. Bonasudden
11. Moberg Pharma
12. Holmen
13. SBB
14. Platzer
15. Dedicare AB
16. Bosjö
17. Acroud
18. Betsson
19. Time People Group
20. Auriant Minig
21. Nyfosa
22. Genesis-IT
23. John Mattson
24. Kakel Max
25. Wihlborgs Fastigheter AB
26. NP3 Fastigheter
27. SOBI
28. Provide IT Sweden
29. Magnolia Bostad
30. Fastpartner AB